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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 213.00 | 707.00 | 6 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 145.00 | 6 213.00 | 85 932.00 | 92 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
BZ Autres créances | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CF Disponibilités | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 827.00 | | 308 827.00 | 308 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 972.00 | 6 213.00 | 394 760.00 | 400 972.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
DH Report à nouveau | 66 661.00 | 67 769.00 | | 66 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 336.00 | 26 612.00 | | 62 336.00 |
DL TOTAL (I) | 318 926.00 | 284 310.00 | | 318 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 7 455.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 041.00 | 26 886.00 | | 50 041.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | 37 552.00 | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 833.00 | 71 894.00 | | 75 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 760.00 | 356 204.00 | | 394 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 168.00 | 1 159.00 | | 81 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 168.00 | 1 159.00 | | 81 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 450.00 | 2 814.00 | | 32 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | 2 814.00 | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 718.00 | -1 655.00 | | 48 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 5 330.00 | | 23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 326.00 | 266 734.00 | | 359 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 990.00 | 240 123.00 | | 296 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 336.00 | 26 612.00 | | 62 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 92 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 450.00 | 85 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 955.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 955.00 | | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 101.00 | 189 101.00 | 8.00 | 189 101.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |