| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 657.00 | 263.00 | 6 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 145.00 | 6 657.00 | 85 488.00 | 92 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BZ Autres créances | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
CF Disponibilités | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 302.00 | | 254 302.00 | 254 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 447.00 | 6 657.00 | 339 790.00 | 346 447.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
DH Report à nouveau | 100 426.00 | 66 661.00 | | 100 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 62 336.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 310 219.00 | 318 926.00 | | 310 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 722.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 658.00 | 50 041.00 | | 27 658.00 |
EA Autres dettes | | 24 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 572.00 | 75 833.00 | | 29 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 790.00 | 394 760.00 | | 339 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 872.00 | | 270 872.00 | 270 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 872.00 | | 270 872.00 | 270 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 23 129.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 874.00 | 359 326.00 | | 270 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 011.00 | 296 990.00 | | 251 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | 62 336.00 | | 19 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 444.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 444.00 | | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |