| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 828.00 | 6 920.00 | 74 908.00 | 81 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
BZ Autres créances | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CF Disponibilités | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 829.00 | 6 920.00 | 423 909.00 | 430 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |
DH Report à nouveau | 91 913.00 | 86 003.00 | | 91 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 40 196.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 300 298.00 | 316 128.00 | | 300 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 3 696.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 773.00 | 31 256.00 | | 55 773.00 |
EA Autres dettes | 58 776.00 | 23 342.00 | | 58 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 610.00 | 58 295.00 | | 123 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 909.00 | 374 424.00 | | 423 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 896.00 | 81 141.00 | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 81 141.00 | | 7 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 30 569.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 30 569.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | 50 572.00 | | 6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 12 992.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 703.00 | 332 312.00 | | 305 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 247.00 | 292 116.00 | | 287 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 40 196.00 | | 18 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 576.00 | | 21 346.00 | 61 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 81 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | 74 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 528.00 | | 21 346.00 | 54 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
UX Autres créances clients | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VC Groupe et associés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |