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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002.00 | 7 852.00 | 4 151.00 | 12 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 044.00 | 7 852.00 | 87 192.00 | 95 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
BZ Autres créances | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CF Disponibilités | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 625.00 | 7 852.00 | 365 773.00 | 373 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
DH Report à nouveau | 76 083.00 | 91 913.00 | | 76 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 177.00 | 18 456.00 | | -40 177.00 |
DL TOTAL (I) | 225 836.00 | 300 298.00 | | 225 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 9 061.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | 55 774.00 | | 121 193.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 58 776.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 937.00 | 123 611.00 | | 139 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 773.00 | 423 909.00 | | 365 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 672.00 | 123 611.00 | | 136 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 650.00 | 305 703.00 | | 298 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 826.00 | 287 247.00 | | 338 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 177.00 | 18 456.00 | | -40 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 829.00 | | 15 283.00 | 81 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 95 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 068.00 | 82 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 781.00 | | 10 201.00 | 74 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | 5 082.00 | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 932.00 | 7 852.00 | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 932.00 | 7 852.00 | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271.00 | 1 006.00 | 3 265.00 | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 937.00 | 136 672.00 | 3 265.00 | 139 937.00 |