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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 415.00 | 232 271.00 | 67 144.00 | 299 415.00 |
AN Terrains | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
AP Constructions | 2 757 783.00 | 1 612 006.00 | 1 145 778.00 | 2 757 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688 422.00 | 6 032 328.00 | 656 095.00 | 6 688 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 518.00 | 596 200.00 | 50 318.00 | 646 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 151.00 | | 161 151.00 | 161 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732 531.00 | 10 983 804.00 | 4 748 727.00 | 15 732 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390 572.00 | 193 715.00 | 1 196 857.00 | 1 390 572.00 |
BN En cours de production de biens | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 640 489.00 | 389 765.00 | 2 250 724.00 | 2 640 489.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 647.00 | 138 807.00 | 3 409 840.00 | 3 548 647.00 |
BZ Autres créances | 3 079 968.00 | | 3 079 968.00 | 3 079 968.00 |
CF Disponibilités | 3 018 380.00 | | 3 018 380.00 | 3 018 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018 494.00 | 722 287.00 | 13 296 207.00 | 14 018 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 752 740.00 | 11 706 091.00 | 18 046 648.00 | 29 752 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 774 418.00 | 2 511 000.00 | 1 263 418.00 | 3 774 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 833 420.00 | 5 833 420.00 | | 5 833 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
DG Autres réserves | | 2 548 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 494.00 | -2 550 251.00 | | 1 582 494.00 |
DK Provisions réglementées | 234 476.00 | 272 691.00 | | 234 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 643.00 | 6 360 364.00 | | 7 904 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579 701.00 | 3 245 996.00 | | 1 579 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 764.00 | 354 836.00 | | 385 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965 465.00 | 3 600 832.00 | | 1 965 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 501.00 | 2 615 000.00 | | 2 484 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 026.00 | 40 041.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 241.00 | 3 709 704.00 | | 3 589 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 098.00 | 1 057 848.00 | | 1 271 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 681.00 | 27 275.00 | | 12 681.00 |
EA Autres dettes | 603 058.00 | 608 938.00 | | 603 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 230.00 | 375 663.00 | | 193 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171 834.00 | 8 434 469.00 | | 8 171 834.00 |
ED (V) | 4 707.00 | 7 759.00 | | 4 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 046 648.00 | 18 403 424.00 | | 18 046 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242 141.00 | | | 2 242 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 679.00 | | 2 275 679.00 | 2 275 679.00 |
FD Production vendue biens | 13 727 385.00 | | 13 727 385.00 | 13 727 385.00 |
FG Production vendue services | 356 734.00 | | 356 734.00 | 356 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 359 797.00 | | 16 359 797.00 | 16 359 797.00 |
FM Production stockée | | | -321 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 976 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 750.00 | |
GE Autres charges | | | 76 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 576 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 375.00 | 47 321.00 | | 38 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 901.00 | 47 321.00 | | 41 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 593.00 | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 5 815.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 6 408.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 530.00 | 40 913.00 | | 34 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 609.00 | -19 570.00 | | 61 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 359 807.00 | 17 558 113.00 | | 18 359 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 777 313.00 | 20 108 364.00 | | 16 777 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 494.00 | -2 550 251.00 | | 1 582 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678 000.00 | | 158 000.00 | 14 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 021 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 630 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 601 000.00 | | | 10 601 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777 000.00 | | 158 000.00 | 3 777 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981 000.00 | 491 000.00 | | 7 981 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | 45 000.00 | | 187 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 000.00 | 446 000.00 | | 7 794 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 601 000.00 | 123 000.00 | 1 758 000.00 | 3 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601 000.00 | 123 000.00 | 1 758 000.00 | 3 601 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |