| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 552.00 | 9 253.00 | 135 300.00 | 144 552.00 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 413.00 | 609 392.00 | 373 021.00 | 982 413.00 |
AN Terrains | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
AP Constructions | 2 802 783.00 | 2 145 183.00 | 657 601.00 | 2 802 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740 400.00 | 6 036 159.00 | 704 241.00 | 6 740 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 199.00 | 661 046.00 | 58 153.00 | 719 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
AX Avances et acomptes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667 979.00 | 11 519 939.00 | 5 148 040.00 | 16 667 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 552.00 | 169 201.00 | 1 311 351.00 | 1 480 552.00 |
BN En cours de production de biens | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 908.00 | 373 506.00 | 1 898 402.00 | 2 271 908.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 806.00 | 65 305.00 | 3 507 501.00 | 3 572 806.00 |
BZ Autres créances | 740 854.00 | | 740 854.00 | 740 854.00 |
CF Disponibilités | 1 733 881.00 | | 1 733 881.00 | 1 733 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 099 862.00 | 608 012.00 | 9 491 850.00 | 10 099 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 786 521.00 | 12 127 950.00 | 14 658 570.00 | 26 786 521.00 |
CU Autres participations | 3 774 418.00 | 2 058 906.00 | 1 715 512.00 | 3 774 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 833 420.00 | 5 833 420.00 | | 5 833 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 342.00 | 583 342.00 | | 583 342.00 |
DG Autres réserves | 1 365 679.00 | 459 545.00 | | 1 365 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 136.00 | 1 781 147.00 | | 1 818 136.00 |
DK Provisions réglementées | 139 049.00 | 162 219.00 | | 139 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 627.00 | 8 819 673.00 | | 9 739 627.00 |
DP Provisions pour risques | 621 831.00 | 719 123.00 | | 621 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 736.00 | 448 033.00 | | 382 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 567.00 | 1 167 156.00 | | 1 004 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 23 236.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 890.00 | 97.00 | | 210 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 5 747.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 710.00 | 1 679 293.00 | | 2 037 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 660.00 | 1 024 710.00 | | 952 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 618 041.00 | 516 436.00 | | 618 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 677.00 | 121 796.00 | | 83 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 364.00 | 3 371 314.00 | | 3 914 364.00 |
ED (V) | 13.00 | 478.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 570.00 | 13 358 621.00 | | 14 658 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 444.00 | 3 371 314.00 | | 3 909 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 516.00 | 632 486.00 | 1 928 002.00 | 1 295 516.00 |
FD Production vendue biens | 7 573 490.00 | 6 300 663.00 | 13 874 153.00 | 7 573 490.00 |
FG Production vendue services | 106 060.00 | 180 462.00 | 286 522.00 | 106 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 066.00 | 7 113 611.00 | 16 088 677.00 | 8 975 066.00 |
FM Production stockée | | | 183 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 579 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 792 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 982.00 | |
GE Autres charges | | | 101 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 332 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 400.00 | 26 888.00 | | 250 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 606.00 | 788 227.00 | | 950 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 006.00 | 815 115.00 | | 1 201 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 348.00 | 8 172.00 | | 492 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 886.00 | 8 172.00 | | 505 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 120.00 | 806 943.00 | | 695 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 490.00 | -45 642.00 | | 78 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 747 455.00 | 20 610 791.00 | | 18 747 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 929 319.00 | 18 829 644.00 | | 16 929 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 136.00 | 1 781 147.00 | | 1 818 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 501 000.00 | | 558 000.00 | 16 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 000.00 | 16 668 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 000.00 | 10 873 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 000.00 | | 262 000.00 | 1 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953 000.00 | | 296 000.00 | 10 953 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815 000.00 | | | 3 815 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 000.00 | 214 000.00 | | 405 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | 214 000.00 | | 405 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 000.00 | 115 000.00 | 277 000.00 | 1 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 000.00 | 115 000.00 | 277 000.00 | 1 167 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 73.00 | | 66.00 |