| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 430.00 | 405 464.00 | 459 966.00 | 865 430.00 |
AN Terrains | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
AP Constructions | 2 757 783.00 | 1 966 797.00 | 790 986.00 | 2 757 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711 622.00 | 6 007 132.00 | 704 491.00 | 6 711 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 774.00 | 636 073.00 | 59 701.00 | 695 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 231.00 | | 295 231.00 | 295 231.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 947.00 | 11 436 759.00 | 5 066 188.00 | 16 502 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 640.00 | 169 217.00 | 1 228 423.00 | 1 397 640.00 |
BN En cours de production de biens | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 103 817.00 | 382 056.00 | 1 721 761.00 | 2 103 817.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 166.00 | 64 603.00 | 3 491 563.00 | 3 556 166.00 |
BZ Autres créances | 575 135.00 | | 575 135.00 | 575 135.00 |
CF Disponibilités | 1 037 443.00 | | 1 037 443.00 | 1 037 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 896 747.00 | 615 876.00 | 8 280 871.00 | 8 896 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 411 256.00 | 12 052 635.00 | 13 358 621.00 | 25 411 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
CU Autres participations | 3 774 418.00 | 2 421 293.00 | 1 353 125.00 | 3 774 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 833 420.00 | 5 833 420.00 | | 5 833 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 342.00 | 583 342.00 | | 583 342.00 |
DG Autres réserves | 459 545.00 | 1 253 405.00 | | 459 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 147.00 | -210 518.00 | | 1 781 147.00 |
DK Provisions réglementées | 162 219.00 | 198 268.00 | | 162 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 819 673.00 | 7 657 917.00 | | 8 819 673.00 |
DP Provisions pour risques | 719 123.00 | 1 458 984.00 | | 719 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 033.00 | 421 470.00 | | 448 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 156.00 | 1 880 454.00 | | 1 167 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 236.00 | 15 269.00 | | 23 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 242 141.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 12 924.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 293.00 | 3 456 877.00 | | 1 679 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 710.00 | 1 282 312.00 | | 1 024 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 296.00 | | |
EA Autres dettes | 516 436.00 | 631 430.00 | | 516 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 796.00 | 209 581.00 | | 121 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 314.00 | 7 858 830.00 | | 3 371 314.00 |
ED (V) | 478.00 | 4 764.00 | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 358 621.00 | 17 401 965.00 | | 13 358 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 314.00 | 4 815 363.00 | | 3 371 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 918.00 | | 2 022 918.00 | 2 022 918.00 |
FD Production vendue biens | 14 652 868.00 | -1 662.00 | 14 651 205.00 | 14 652 868.00 |
FG Production vendue services | 264 396.00 | 1 481.00 | 265 877.00 | 264 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 940 181.00 | -181.00 | 16 940 000.00 | 16 940 181.00 |
FM Production stockée | | | -216 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 210 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 676.00 | |
GE Autres charges | | | 162 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 888.00 | 129 158.00 | | 26 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788 227.00 | 36 208.00 | | 788 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 115.00 | 182 865.00 | | 815 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 45 100.00 | | 8 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 752 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 797 503.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 943.00 | -614 638.00 | | 806 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 642.00 | 456 681.00 | | -45 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610 791.00 | 18 569 715.00 | | 20 610 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 829 644.00 | 18 780 233.00 | | 18 829 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 147.00 | -210 518.00 | | 1 781 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 000.00 | | 1 323 000.00 | 10 908 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 000.00 | 10 953 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 000.00 | 10 953 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 908 000.00 | | 1 323 000.00 | 10 908 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880 000.00 | 326 000.00 | 1 049 000.00 | 1 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 000.00 | 326 000.00 | 1 049 000.00 | 1 880 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |