| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 008.00 | 25 331.00 | 157 677.00 | 183 008.00 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 503.00 | 839 308.00 | 182 195.00 | 1 021 503.00 |
AN Terrains | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
AP Constructions | 2 806 262.00 | 2 322 570.00 | 483 692.00 | 2 806 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 044.00 | 6 150 240.00 | 1 047 804.00 | 7 198 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 613.00 | 696 002.00 | 101 610.00 | 797 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 774 418.00 | 1 999 184.00 | 1 775 234.00 | 3 774 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 278 748.00 | 12 032 634.00 | 5 246 114.00 | 17 278 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 535.00 | 256 836.00 | 1 585 699.00 | 1 842 535.00 |
BN En cours de production de biens | 125 181.00 | | 125 181.00 | 125 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 373 592.00 | 281 488.00 | 2 092 104.00 | 2 373 592.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 769.00 | 7 550.00 | 2 831 219.00 | 2 838 769.00 |
BZ Autres créances | 349 956.00 | | 349 956.00 | 349 956.00 |
CF Disponibilités | 3 268 242.00 | | 3 268 242.00 | 3 268 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 876.00 | 546 874.00 | 10 297 801.00 | 10 828 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 239 762.00 | 12 578 608.00 | 16 661 244.00 | 28 239 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 833 420.00 | 5 833 420.00 | | 5 833 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 342.00 | 583 342.00 | | 583 342.00 |
DG Autres réserves | 2 017 132.00 | 1 365 679.00 | | 2 017 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 612.00 | 1 818 136.00 | | 119 612.00 |
DK Provisions réglementées | 118 128.00 | 139 049.00 | | 118 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 634.00 | 9 739 626.00 | | 8 671 634.00 |
DP Provisions pour risques | 771 409.00 | 621 831.00 | | 771 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 910.00 | 382 736.00 | | 422 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 319.00 | 1 004 567.00 | | 1 194 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 953.00 | 668.00 | | 2 006 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 733.00 | 210 890.00 | | 286 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 690.00 | 2 048 426.00 | | 1 979 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 345.00 | 952 660.00 | | 924 345.00 |
EA Autres dettes | 540 529.00 | 618 043.00 | | 540 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 007.00 | 83 677.00 | | 56 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 258.00 | 3 914 364.00 | | 5 794 258.00 |
ED (V) | 1 033.00 | 13.00 | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 661 244.00 | 14 658 570.00 | | 15 661 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738 251.00 | 3 830 685.00 | | 5 738 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 953.00 | 668.00 | | 6 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 843 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 777 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 866 177.00 | |
FM Production stockée | | | 59 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 114.00 | |
GE Autres charges | | | 225 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 388 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | 250 400.00 | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 049.00 | 950 606.00 | | 36 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 072.00 | 1 201 006.00 | | 42 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 492 348.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 128.00 | 12 879.00 | | 15 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | 505 886.00 | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 421.00 | 695 120.00 | | 25 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | -78 490.00 | | 21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 659 414.00 | 18 766 915.00 | | 15 659 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 539 802.00 | 16 948 779.00 | | 15 539 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 612.00 | 1 818 136.00 | | 119 612.00 |