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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 83 396.00 | 71 170.00 | 12 226.00 | 83 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 305.00 | 83 355.00 | 54 950.00 | 138 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 436.00 | 7 444.00 | 201 991.00 | 209 436.00 |
BZ Autres créances | 374 013.00 | | 374 013.00 | 374 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
CF Disponibilités | 255 038.00 | | 255 038.00 | 255 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 534.00 | 7 444.00 | 1 188 090.00 | 1 195 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 839.00 | 90 799.00 | 1 243 040.00 | 1 333 839.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 617.00 | 1 289 617.00 | | 1 289 617.00 |
DH Report à nouveau | -190 627.00 | -97 836.00 | | -190 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 566.00 | -92 790.00 | | -72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 424.00 | 1 263 991.00 | | 1 191 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 55.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 22 944.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 10 202.00 | | 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 111.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 616.00 | 63 312.00 | | 51 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 040.00 | 1 327 303.00 | | 1 243 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 616.00 | 34 312.00 | | 22 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 55.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | 29 660.00 | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 15.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 15.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -15.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589.00 | 42 969.00 | | 10 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 155.00 | 135 759.00 | | 83 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 566.00 | -92 790.00 | | -72 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862.00 | 3 493.00 | | 79 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 762.00 | 3 493.00 | | 78 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 243.00 | 585 243.00 | | 585 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 616.00 | 22 616.00 | 29 000.00 | 51 616.00 |