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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 738.00 | 10 735.00 | 4.00 | 10 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | 7 444.00 | 5 519.00 | 12 963.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
CF Disponibilités | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 906.00 | 7 444.00 | 444 462.00 | 451 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 644.00 | 18 179.00 | 444 466.00 | 462 644.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 684.00 | 256 424.00 | | 241 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 965.00 | -14 740.00 | | -6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 399 719.00 | 406 684.00 | | 399 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 21 923.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 231 909.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 100.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 747.00 | 285 149.00 | | 44 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 466.00 | 691 833.00 | | 444 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 747.00 | 285 149.00 | | 44 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 495.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 822.00 | 495.00 | | 22 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | -494.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 207.00 | 12 762.00 | | 35 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 172.00 | 27 502.00 | | 42 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 965.00 | -14 740.00 | | -6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 567.00 | 10 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 567.00 | 9 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 848.00 | 97.00 | 76 211.00 | 86 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 748.00 | 97.00 | 76 211.00 | 85 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |