| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 471.00 | 36 471.00 | 50 000.00 | 86 471.00 |
AH Fonds commercial | 752 740.00 | | 752 740.00 | 752 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 330.00 | 262 470.00 | 275 859.00 | 538 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 551.00 | 1 826 390.00 | 1 499 161.00 | 3 325 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 761.00 | 11 660.00 | 3 246 101.00 | 3 257 761.00 |
BZ Autres créances | 2 885 621.00 | | 2 885 621.00 | 2 885 621.00 |
CF Disponibilités | 1 008 925.00 | | 1 008 925.00 | 1 008 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 372.00 | 11 660.00 | 7 194 712.00 | 7 206 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 923.00 | 1 838 050.00 | 8 693 873.00 | 10 531 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
CU Autres participations | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 778 995.00 | 1 527 449.00 | 251 545.00 | 1 778 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 074.00 | 1 088 074.00 | | 1 088 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
DG Autres réserves | 3 602 068.00 | 2 834 500.00 | | 3 602 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 853.00 | 767 567.00 | | 549 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 639.00 | 5 048 786.00 | | 5 598 639.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 265 257.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 780.00 | 1 406 677.00 | | 1 365 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 783.00 | 1 584 327.00 | | 1 643 783.00 |
EA Autres dettes | 56 041.00 | 5 208.00 | | 56 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 630.00 | 4 860.00 | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 234.00 | 3 001 071.00 | | 3 080 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 873.00 | 8 315 114.00 | | 8 693 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 234.00 | 3 001 071.00 | | 3 080 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 013.00 | 8 001 774.00 | 13 337 787.00 | 5 336 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 013.00 | 8 001 774.00 | 13 337 787.00 | 5 336 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 293.00 | 47 988.00 | | 81 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 041.00 | 1 911.00 | | 265 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 587.00 | 22 054.00 | | 13 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 797.00 | 33 600.00 | | 13 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 384.00 | 305 911.00 | | 27 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 657.00 | -303 999.00 | | 237 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 626.00 | -662 684.00 | | -149 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 282.00 | 13 067 068.00 | | 13 757 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 429.00 | 12 299 500.00 | | 13 207 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 853.00 | 767 567.00 | | 549 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 904.00 | | 322 444.00 | 3 016 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710 532.00 | | 68 463.00 | 1 710 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 797.00 | 169 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 3 325 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 211.00 | | 50 000.00 | 789 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 557.00 | | 76 773.00 | 461 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 604.00 | | 127 208.00 | 55 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 304.00 | 187 134.00 | | 1 639 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 080.00 | 112 369.00 | | 1 415 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 159.00 | 3 312.00 | | 33 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 065.00 | 71 453.00 | | 191 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 257.00 | | 250 257.00 | 265 257.00 |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 917.00 | | 250 257.00 | 276 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 780.00 | 1 365 780.00 | | 1 365 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 824.00 | 489 824.00 | | 489 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 027.00 | 568 027.00 | | 568 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 816.00 | | | 3 243 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VB T. V. A. | 191 633.00 | | | 191 633.00 |
VC Groupe et associés | 673 600.00 | | | 673 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958 707.00 | | | 1 958 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 701.00 | 4 778 252.00 | 1 569 449.00 | 6 347 701.00 |
VW T.V.A. | 528 160.00 | 528 160.00 | | 528 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 234.00 | 3 080 234.00 | | 3 080 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |