| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 744.00 | 38 227.00 | 64 517.00 | 102 744.00 |
AH Fonds commercial | 752 740.00 | | 752 740.00 | 752 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 818.00 | 442 604.00 | 285 214.00 | 727 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 461.00 | 2 471 406.00 | 1 685 055.00 | 4 156 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 660.00 | | 3 564 660.00 | 3 564 660.00 |
BZ Autres créances | 2 060 363.00 | | 2 060 363.00 | 2 060 363.00 |
CF Disponibilités | 6 261 657.00 | | 6 261 657.00 | 6 261 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997 958.00 | | 11 997 958.00 | 11 997 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 154 419.00 | 2 471 406.00 | 13 683 013.00 | 16 154 419.00 |
CU Autres participations | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 498 816.00 | 1 990 575.00 | 508 241.00 | 2 498 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 074.00 | 1 088 074.00 | | 1 088 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
DG Autres réserves | 5 247 911.00 | 4 886 631.00 | | 5 247 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 582.00 | 361 280.00 | | 244 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 211.00 | 6 694 629.00 | | 6 939 211.00 |
DP Provisions pour risques | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 440.00 | 2 500 000.00 | | 2 558 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 12 438.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 832.00 | 1 281 721.00 | | 1 542 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 997.00 | 1 619 644.00 | | 2 464 997.00 |
EA Autres dettes | 29 758.00 | 32 153.00 | | 29 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 454.00 | 11 259.00 | | 78 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 592.00 | 5 457 215.00 | | 6 686 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 013.00 | 12 209 054.00 | | 13 683 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 054 092.00 | 2 957 215.00 | | 5 054 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 868 540.00 | 7 590 908.00 | 16 459 448.00 | 8 868 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 540.00 | 7 590 908.00 | 16 459 448.00 | 8 868 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 723 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 912 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 822.00 | 69 499.00 | | 73 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 014.00 | 1 246.00 | | 17 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 168.00 | 5 744.00 | | 6 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 181.00 | 6 990.00 | | 23 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 070.00 | 33 651.00 | | 576 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | 5 744.00 | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 277.00 | 39 395.00 | | 583 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 096.00 | -32 405.00 | | -560 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091.00 | 30 206.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 765 170.00 | 15 403 959.00 | | 16 765 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 588.00 | 15 042 679.00 | | 16 520 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 582.00 | 361 280.00 | | 244 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 505.00 | | 287 347.00 | 4 021 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 327 717.00 | | 171 099.00 | 2 327 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 168.00 | 74 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 392.00 | 4 156 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 498 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 224.00 | 727 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 385.00 | | 20 100.00 | 835 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 261.00 | | 90 780.00 | 783 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 142.00 | | 5 368.00 | 75 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 050.00 | 272 538.00 | 145 185.00 | 2 344 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 415.00 | 138 160.00 | | 1 852 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 074.00 | 6 153.00 | | 32 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 561.00 | 128 224.00 | 145 185.00 | 459 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 793.00 | | 2 583.00 | 59 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 832.00 | 1 542 832.00 | | 1 542 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 348.00 | 974 348.00 | | 974 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 744.00 | 812 744.00 | | 812 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 660.00 | 3 564 660.00 | | 3 564 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VB T. V. A. | 234 892.00 | 234 892.00 | | 234 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 967.00 | 1 293 967.00 | | 1 293 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 625.00 | 867 500.00 | 1 513 125.00 | 2 380 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 959.00 | 490 959.00 | | 490 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 882.00 | 5 736 301.00 | 55 581.00 | 5 791 882.00 |
VW T.V.A. | 386 962.00 | 386 962.00 | | 386 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 217.00 | 5 054 092.00 | 1 513 125.00 | 6 567 217.00 |