| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 644.00 | 32 074.00 | 50 570.00 | 82 644.00 |
AH Fonds commercial | 752 740.00 | | 752 740.00 | 752 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 262.00 | 459 564.00 | 323 698.00 | 783 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 506.00 | 2 344 053.00 | 1 677 453.00 | 4 021 506.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 558.00 | 2 583.00 | 3 078 975.00 | 3 081 558.00 |
BZ Autres créances | 4 981 433.00 | | 4 981 433.00 | 4 981 433.00 |
CF Disponibilités | 2 400 540.00 | | 2 400 540.00 | 2 400 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534 185.00 | 2 583.00 | 10 531 602.00 | 10 534 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 691.00 | 2 346 637.00 | 12 209 054.00 | 14 555 691.00 |
CU Autres participations | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 327 717.00 | 1 852 415.00 | 475 302.00 | 2 327 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 074.00 | 1 088 074.00 | | 1 088 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
DG Autres réserves | 4 886 631.00 | 4 693 432.00 | | 4 886 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 280.00 | 193 199.00 | | 361 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694 629.00 | 6 333 349.00 | | 6 694 629.00 |
DP Provisions pour risques | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 20.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 721.00 | 1 279 049.00 | | 1 281 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 644.00 | 1 809 793.00 | | 1 619 644.00 |
EA Autres dettes | 32 153.00 | 34 200.00 | | 32 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 259.00 | 28 222.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 215.00 | 3 151 284.00 | | 5 457 215.00 |
ED (V) | | 5 001.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 054.00 | 9 546 844.00 | | 12 209 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 9 025 445.00 | 6 108 186.00 | 15 133 631.00 | 9 025 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 695.00 | 6 108 186.00 | 15 133 881.00 | 9 025 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 386 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 8 950.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 8 950.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 651.00 | 28 178.00 | | 33 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | 270.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 395.00 | 28 448.00 | | 39 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 405.00 | -19 498.00 | | -32 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | -98 930.00 | | 30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 403 959.00 | 15 208 304.00 | | 15 403 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042 679.00 | 15 015 105.00 | | 15 042 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 280.00 | 193 199.00 | | 361 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 461.00 | | 732 951.00 | 3 724 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 145 057.00 | | 183 219.00 | 2 145 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 314.00 | 75 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 906.00 | 4 021 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 559.00 | 2 327 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 540.00 | 835 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 493.00 | 783 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 385.00 | | 38 540.00 | 835 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 731.00 | | 511 024.00 | 628 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 288.00 | | 168.00 | 115 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 107.00 | 246 321.00 | 1 375.00 | 2 099 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732 447.00 | 119 968.00 | | 1 732 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 925.00 | 1 149.00 | | 30 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 735.00 | 125 204.00 | 1 375.00 | 335 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 721.00 | 1 281 721.00 | | 1 281 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 179.00 | 563 179.00 | | 563 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 628.00 | 580 628.00 | | 580 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 458.00 | 3 078 458.00 | | 3 078 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 165 786.00 | 4 165 786.00 | | 4 165 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 105.00 | 215 188.00 | 352 917.00 | 568 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 378.00 | 7 778 080.00 | 409 298.00 | 8 187 378.00 |
VW T.V.A. | 388 980.00 | 388 980.00 | | 388 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 215.00 | 2 957 215.00 | | 2 957 215.00 |