| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 644.00 | 29 776.00 | 52 868.00 | 82 644.00 |
AH Fonds commercial | 752 740.00 | | 752 740.00 | 752 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 592.00 | 230 914.00 | 317 678.00 | 548 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 692.00 | 1 883 444.00 | 1 577 248.00 | 3 460 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 508.00 | | 3 293 508.00 | 3 293 508.00 |
BZ Autres créances | 4 031 272.00 | | 4 031 272.00 | 4 031 272.00 |
CF Disponibilités | 435 376.00 | | 435 376.00 | 435 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 577.00 | | 7 784 577.00 | 7 784 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 269.00 | 1 883 444.00 | 9 361 825.00 | 11 245 269.00 |
CU Autres participations | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990 490.00 | 1 622 754.00 | 367 736.00 | 1 990 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 074.00 | 1 088 074.00 | | 1 088 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
DG Autres réserves | 4 151 921.00 | 3 602 068.00 | | 4 151 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 511.00 | 549 853.00 | | 541 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 150.00 | 5 598 639.00 | | 6 140 150.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 672.00 | 1 365 780.00 | | 1 391 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 619.00 | 1 643 783.00 | | 1 777 619.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | 56 041.00 | | 25 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 189.00 | 14 630.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 675.00 | 3 080 234.00 | | 3 206 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 825.00 | 8 693 873.00 | | 9 361 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 675.00 | 3 080 234.00 | | 3 206 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 718 575.00 | 4 546 779.00 | 15 265 354.00 | 10 718 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 575.00 | 4 546 779.00 | 15 265 354.00 | 10 718 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 540 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 068.00 | |
GE Autres charges | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 845.00 | 81 293.00 | | 51 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 14 784.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722.00 | 265 041.00 | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 067.00 | 13 587.00 | | 102 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 13 797.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 570.00 | 27 384.00 | | 103 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 848.00 | 237 657.00 | | -97 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 271.00 | -149 626.00 | | -201 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 755.00 | 13 757 282.00 | | 15 551 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 244.00 | 13 207 429.00 | | 15 010 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 511.00 | 549 853.00 | | 541 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 551.00 | | 271 706.00 | 3 325 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778 995.00 | | 211 496.00 | 1 778 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 566.00 | 3 460 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 271.00 | 835 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 295.00 | 548 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 211.00 | | 3 444.00 | 839 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 329.00 | | 139 557.00 | 538 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 015.00 | | -82 791.00 | 169 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 438.00 | 192 068.00 | 135 063.00 | 1 826 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527 449.00 | 95 305.00 | | 1 527 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 471.00 | 576.00 | 7 271.00 | 36 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 518.00 | 96 188.00 | 127 792.00 | 262 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 660.00 | | 11 660.00 | 26 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 672.00 | 1 391 672.00 | | 1 391 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 809.00 | 516 809.00 | | 516 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 426.00 | 650 426.00 | | 650 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 508.00 | 3 293 508.00 | | 3 293 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 189 309.00 | 189 309.00 | | 189 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 433.00 | 1 538 433.00 | | 1 538 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287 523.00 | 2 287 523.00 | | 2 287 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 665.00 | 7 349 201.00 | 67 464.00 | 7 416 665.00 |
VW T.V.A. | 501 865.00 | 501 865.00 | | 501 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 675.00 | 3 206 675.00 | | 3 206 675.00 |