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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 818.00 | 50 387.00 | 76 432.00 | 126 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 933.00 | 50 447.00 | 235 487.00 | 285 933.00 |
BT Marchandises | 162 218.00 | 1 303.00 | 160 914.00 | 162 218.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 607.00 | 1 303.00 | 323 304.00 | 324 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 541.00 | 51 750.00 | 558 791.00 | 610 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 985.00 | 203 857.00 | | 222 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 028.00 | 39 128.00 | | 23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 466 012.00 | 462 985.00 | | 466 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 274.00 | 35 358.00 | | 23 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375.00 | 37 828.00 | | 22 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 14 899.00 | | 28 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 18 509.00 | | 19 035.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 779.00 | 106 610.00 | | 92 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 791.00 | 569 594.00 | | 558 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 041.00 | 83 391.00 | | 82 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 111.00 | | 411 111.00 | 411 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 111.00 | | 411 111.00 | 411 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | 5 828.00 | | 5 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 787.00 | 26 968.00 | | 23 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 150.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 694.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -694.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 8 509.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 486.00 | 449 863.00 | | 424 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 458.00 | 410 735.00 | | 401 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 028.00 | 39 128.00 | | 23 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 285 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 126 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 557.00 | 12 263.00 | 1 373.00 | 39 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 12 263.00 | 1 373.00 | 39 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | 1 303.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 1 303.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 1 303.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219.00 | 12 481.00 | 10 737.00 | 23 219.00 |
VI Groupe et associés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 779.00 | 82 041.00 | 10 737.00 | 92 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 3 897.00 | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | 5 989.00 | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 36 304.00 | 27 583.00 | | 36 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 072.00 | 16 850.00 | | 18 072.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 136.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 619.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | 4 516.00 | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 057.00 | 86 821.00 | | 82 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 842.00 | 33 973.00 | | 37 842.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 212.00 | 50 558.00 | | 62 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |