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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 670.00 | 506.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 701.00 | 91 097.00 | 55 604.00 | 146 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 630.00 | 92 464.00 | 215 166.00 | 307 630.00 |
BT Marchandises | 154 169.00 | 2 417.00 | 151 752.00 | 154 169.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 944.00 | 2 417.00 | 324 527.00 | 326 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 574.00 | 94 881.00 | 539 693.00 | 634 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 680.00 | 226 521.00 | | 212 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 914.00 | -13 841.00 | | 53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 486 594.00 | 432 680.00 | | 486 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 11 972.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 26 630.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 19 895.00 | | 32 781.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 2 320.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 099.00 | 60 817.00 | | 53 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 693.00 | 493 497.00 | | 539 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 099.00 | 60 817.00 | | 53 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 915.00 | | 322 915.00 | 322 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 915.00 | | 322 915.00 | 322 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 6 683.00 | | 3 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 299.00 | 24 728.00 | | 21 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 333.00 | 364 113.00 | | 371 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 419.00 | 377 954.00 | | 317 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 914.00 | -13 841.00 | | 53 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | 14 391.00 | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 714.00 | | 12 916.00 | 294 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 963.00 | | 12 916.00 | 134 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 943.00 | 15 522.00 | | 76 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 246.00 | 15 522.00 | | 76 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 874.00 | 2 417.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | 2 417.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 2 417.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 4 864.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | 6 221.00 | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 25 737.00 | 39 879.00 | | 25 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 687.00 | 17 085.00 | | 13 687.00 |
YT Sous‐traitance | 485.00 | 634.00 | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 628.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | 5 492.00 | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 468.00 | 69 318.00 | | 64 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 290.00 | 35 057.00 | | 23 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 746.00 | 63 819.00 | | 44 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |