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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 799.00 | | 1 528 799.00 | 1 528 799.00 |
AP Constructions | 1 922 945.00 | 75 254.00 | 1 847 691.00 | 1 922 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 311.00 | 9 648.00 | 131 663.00 | 141 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 4 155.00 | 23 272.00 | 27 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 281.00 | 89 057.00 | 3 542 225.00 | 3 631 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CF Disponibilités | 338 324.00 | | 338 324.00 | 338 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 310.00 | | 420 310.00 | 420 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 591.00 | 89 057.00 | 3 962 535.00 | 4 051 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 507.00 | 744 059.00 | | 1 127 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 280.00 | 483 448.00 | | 340 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 787.00 | 1 238 507.00 | | 1 478 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 110.00 | 429 670.00 | | 1 511 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 993.00 | 305 891.00 | | 731 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 55 713.00 | | 127 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 254 643.00 | | 105 327.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 542.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 748.00 | 1 052 460.00 | | 2 483 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 535.00 | 2 290 966.00 | | 3 962 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 061.00 | 693 359.00 | | 1 341 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 593.00 | | 2 089 943.00 | 1 869 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 255.00 | 3 631 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 255.00 | 2 091 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 800.00 | | | 1 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 784.00 | | 2 087 154.00 | 332 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 2 789.00 | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 925.00 | 89 707.00 | 289 575.00 | 288 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 925.00 | 89 707.00 | 289 575.00 | 288 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 993.00 | 731 993.00 | | 731 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 110.00 | 368 423.00 | 688 521.00 | 1 511 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
VP Divers | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 960.00 | 45 161.00 | 10 799.00 | 55 960.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 748.00 | 1 341 061.00 | 688 521.00 | 2 483 748.00 |