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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 799.00 | | 1 528 799.00 | 1 528 799.00 |
AP Constructions | 2 039 195.00 | 623 011.00 | 1 416 184.00 | 2 039 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 163.00 | 92 605.00 | 87 558.00 | 180 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 125.00 | 40 253.00 | 54 872.00 | 95 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 487.00 | 755 869.00 | 3 101 618.00 | 3 857 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 279 272.00 | | 279 272.00 | 279 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
CF Disponibilités | 1 171 527.00 | | 1 171 527.00 | 1 171 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 807.00 | | 1 769 807.00 | 1 769 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 294.00 | 755 869.00 | 4 871 425.00 | 5 627 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 371.00 | 1 193 000.00 | | 1 320 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 025.00 | 627 371.00 | | 619 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 396.00 | 1 831 371.00 | | 1 950 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 051.00 | 1 502 838.00 | | 1 445 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 306.00 | 1 553 251.00 | | 1 270 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 96 724.00 | | 90 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 633.00 | 264 196.00 | | 109 633.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 200.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 029.00 | 3 425 209.00 | | 2 921 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 425.00 | 5 256 580.00 | | 4 871 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 476.00 | 2 547 548.00 | | 1 759 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 316.00 | | 23 651.00 | 3 836 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 800.00 | | | 1 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 023.00 | | 19 459.00 | 2 295 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 4 192.00 | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 389.00 | 231 480.00 | | 524 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 389.00 | 231 480.00 | | 524 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 806.00 | 1 267 806.00 | | 1 267 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VB T. V. A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 051.00 | 283 498.00 | 1 161 553.00 | 1 445 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VP Divers | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 029.00 | 1 759 476.00 | 1 161 553.00 | 2 921 029.00 |