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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 799.00 | | 1 528 799.00 | 1 528 799.00 |
AP Constructions | 2 031 499.00 | 253 569.00 | 1 777 930.00 | 2 031 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 401.00 | 33 994.00 | 140 407.00 | 174 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 229.00 | 11 653.00 | 40 576.00 | 52 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 776.00 | 299 216.00 | 3 500 560.00 | 3 799 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 869 897.00 | | 869 897.00 | 869 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 582.00 | | 944 582.00 | 944 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 358.00 | 299 216.00 | 4 445 142.00 | 4 744 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 967 787.00 | 1 127 507.00 | | 967 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 213.00 | 340 280.00 | | 725 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 000.00 | 1 478 787.00 | | 1 704 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 687.00 | 1 511 110.00 | | 1 142 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 454.00 | 731 993.00 | | 1 201 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 127 317.00 | | 104 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 703.00 | 105 327.00 | | 284 703.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 8 000.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 142.00 | 2 483 748.00 | | 2 741 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 142.00 | 3 962 535.00 | | 4 445 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 454.00 | | | 1 201 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 281.00 | | 282 545.00 | 3 631 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 12 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 051.00 | 3 799 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 594.00 | 1 528 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 486.00 | 2 258 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 799.00 | | 100 594.00 | 1 528 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 683.00 | | 178 932.00 | 2 091 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 3 019.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 057.00 | 210 974.00 | 815.00 | 89 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 057.00 | 210 974.00 | 815.00 | 89 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 069.00 | 1 200 069.00 | | 1 200 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 427.00 | 172 427.00 | | 172 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 687.00 | 169 893.00 | 621 524.00 | 1 142 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 142.00 | 1 768 348.00 | 621 524.00 | 2 741 142.00 |