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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 799.00 | | 1 528 799.00 | 1 528 799.00 |
AP Constructions | 2 039 195.00 | 438 003.00 | 1 601 192.00 | 2 039 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 245.00 | 63 218.00 | 115 027.00 | 178 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 23 168.00 | 54 416.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 316.00 | 524 389.00 | 3 311 928.00 | 3 836 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | 1 705 944.00 | | 1 705 944.00 | 1 705 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 653.00 | | 1 944 653.00 | 1 944 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 969.00 | 524 389.00 | 5 256 580.00 | 5 780 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 000.00 | 967 787.00 | | 1 193 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 371.00 | 725 213.00 | | 627 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 371.00 | 1 704 000.00 | | 1 831 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 838.00 | 1 142 687.00 | | 1 502 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 251.00 | 1 201 454.00 | | 1 553 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | 104 190.00 | | 96 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 196.00 | 284 703.00 | | 264 196.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 8 108.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 209.00 | 2 741 142.00 | | 3 425 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 580.00 | 4 445 142.00 | | 5 256 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 548.00 | 1 768 348.00 | | 2 547 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 776.00 | | 48 142.00 | 3 799 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 601.00 | 3 836 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 2 295 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 800.00 | | | 1 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 129.00 | | 45 492.00 | 2 258 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | 2 650.00 | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 216.00 | 225 263.00 | 90.00 | 299 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 216.00 | 225 263.00 | 90.00 | 299 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 702.00 | 1 550 702.00 | | 1 550 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VB T. V. A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 838.00 | 625 177.00 | 725 037.00 | 1 502 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 209.00 | 2 547 548.00 | 725 037.00 | 3 425 209.00 |