| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 023.00 | 1 632.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 841.00 | 4 723.00 | 71 118.00 | 75 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 787.00 | 4 723.00 | 164 064.00 | 168 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 113.00 | -11 652.00 | | -5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | -1 262.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 19 839.00 | 5 887.00 | | 19 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 953.00 | 20 334.00 | | 11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 151.00 | 63 231.00 | | 93 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 8 063.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 6 617.00 | | 6 721.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | 20 387.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 226.00 | 118 632.00 | | 144 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 064.00 | 124 518.00 | | 164 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 373.00 | 101 074.00 | | 118 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 420.00 | 102 336.00 | | 104 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | -1 262.00 | | 13 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | 5 772.00 | | 2 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 953.00 | 5 060.00 | 6 893.00 | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 592.00 | 69 572.00 | 20.00 | 69 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 226.00 | 137 333.00 | 6 893.00 | 144 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |