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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 18 934.00 | 15 179.00 | 34 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 299.00 | 52 707.00 | 53 593.00 | 106 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 138.00 | 52 707.00 | 106 431.00 | 159 138.00 |
CU Autres participations | 44 002.00 | 31 073.00 | 12 929.00 | 44 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 845.00 | -49 225.00 | | -126 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 085.00 | -77 620.00 | | -25 085.00 |
DL TOTAL (I) | -140 930.00 | -115 845.00 | | -140 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | 20 325.00 | | 12 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 227.00 | 147 031.00 | | 169 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 8 662.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 20 499.00 | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 43 286.00 | 54 348.00 | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 362.00 | 250 865.00 | | 247 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 431.00 | 135 020.00 | | 106 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 946.00 | 97 962.00 | | 119 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 032.00 | 175 582.00 | | 145 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 085.00 | -77 620.00 | | -25 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 811.00 | 6 823.00 | | 14 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 6 823.00 | | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791.00 | 7 639.00 | 5 152.00 | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 753.00 | 48 733.00 | 20.00 | 48 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 362.00 | 242 210.00 | 5 152.00 | 247 362.00 |