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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 7 536.00 | 28 825.00 | 36 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 547.00 | 10 236.00 | 98 311.00 | 108 547.00 |
BZ Autres créances | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 477.00 | 10 236.00 | 214 241.00 | 224 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | 8 800.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 39.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 342.00 | 3 278.00 | | -61 342.00 |
DL TOTAL (I) | -38 225.00 | 23 117.00 | | -38 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | 6 893.00 | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 163.00 | 109 821.00 | | 153 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 7 237.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | 9 231.00 | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 35 735.00 | 31 451.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 466.00 | 164 632.00 | | 252 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 241.00 | 187 749.00 | | 214 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 767.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 767.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 255.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 995.00 | 110 210.00 | | 146 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 337.00 | 106 932.00 | | 208 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 342.00 | 3 278.00 | | -61 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 5 797.00 | 1 408.00 | 5 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 5 797.00 | 1 408.00 | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 18 080.00 | 16 457.00 | 34 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 739.00 | 106 719.00 | 20.00 | 106 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 466.00 | 236 009.00 | 16 457.00 | 252 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |