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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 12 111.00 | 22 002.00 | 34 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 299.00 | 14 811.00 | 91 488.00 | 106 299.00 |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 831.00 | 14 811.00 | 135 020.00 | 149 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 225.00 | 17.00 | | -49 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 620.00 | -61 342.00 | | -77 620.00 |
DL TOTAL (I) | -115 845.00 | -38 225.00 | | -115 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 325.00 | 34 537.00 | | 20 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 031.00 | 153 163.00 | | 147 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 9 671.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 499.00 | 19 360.00 | | 20 499.00 |
EA Autres dettes | 54 348.00 | 35 735.00 | | 54 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 865.00 | 252 466.00 | | 250 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 020.00 | 214 241.00 | | 135 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 35.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 35.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -35.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 962.00 | 146 995.00 | | 97 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 582.00 | 208 337.00 | | 175 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 620.00 | -61 342.00 | | -77 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236.00 | 6 823.00 | 2 247.00 | 10 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 6 823.00 | 2 247.00 | 7 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 325.00 | 7 534.00 | 12 791.00 | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 692.00 | 35 672.00 | 20.00 | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 865.00 | 238 074.00 | 12 791.00 | 250 865.00 |