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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 34.00 | 860.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 360.00 | 9 585.00 | 9 774.00 | 19 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 288.00 | 9 619.00 | 11 669.00 | 21 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 231.00 | | 176 231.00 | 176 231.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 208.00 | 67.00 | 13 141.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 228 924.00 | | 228 924.00 | 228 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 959.00 | 67.00 | 424 891.00 | 424 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 247.00 | 9 686.00 | 436 560.00 | 446 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 504.00 | 120 987.00 | | 154 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 078.00 | 33 517.00 | | 49 078.00 |
DL TOTAL (I) | 214 582.00 | 165 504.00 | | 214 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | 21 316.00 | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 12 021.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 5 287.00 | | 25 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 108.00 | 110 680.00 | | 176 108.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 1 598.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 979.00 | 150 901.00 | | 221 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 560.00 | 316 405.00 | | 436 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 979.00 | 150 901.00 | | 221 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | 8 115.00 | 17 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 21 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 19 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 7 221.00 | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 3 024.00 | 4 424.00 | 11 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 2 990.00 | 4 424.00 | 11 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VP Divers | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
VW T.V.A. | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |