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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 724.00 | 16 170.00 | 3 555.00 | 19 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 723.00 | 17 063.00 | 3 660.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 957.00 | | 304 957.00 | 304 957.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 844.00 | 612.00 | 31 232.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 255.00 | 612.00 | 879 643.00 | 880 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 978.00 | 17 675.00 | 883 303.00 | 900 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 182.00 | | | 266 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
DL TOTAL (I) | 386 870.00 | | | 386 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 402.00 | | | 347 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 433.00 | | | 496 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 303.00 | | | 883 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 136.00 | | 1 923.00 | 21 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 20 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 19 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | | 1 923.00 | 19 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850.00 | 2 620.00 | 1 406.00 | 15 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 2 620.00 | 1 406.00 | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 317.00 | 490 317.00 | | 490 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 307 764.00 | 307 764.00 | | 307 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 815.00 | 308 815.00 | | 308 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 433.00 | 496 433.00 | | 496 433.00 |