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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 332.00 | 562.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 612.00 | 14 500.00 | 10 111.00 | 24 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 540.00 | 14 832.00 | 11 708.00 | 26 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 283.00 | | 236 283.00 | 236 283.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 867.00 | 134.00 | 17 733.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 281 046.00 | | 281 046.00 | 281 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 638.00 | 134.00 | 550 504.00 | 550 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 178.00 | 14 966.00 | 562 212.00 | 577 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 582.00 | 154 504.00 | | 98 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 484.00 | 49 078.00 | | 59 484.00 |
DL TOTAL (I) | 164 065.00 | 214 582.00 | | 164 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 4 475.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 150.00 | 12 010.00 | | 83 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 25 766.00 | | 36 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 142.00 | 176 108.00 | | 274 142.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 3 620.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 146.00 | 221 979.00 | | 398 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 212.00 | 436 560.00 | | 562 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 288.00 | | 5 252.00 | 21 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | | 5 252.00 | 19 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | 5 213.00 | | 9 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 298.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | 4 915.00 | | 9 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 236 283.00 | 236 283.00 | | 236 283.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 377.00 | 252 377.00 | | 252 377.00 |
VW T.V.A. | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 146.00 | 398 146.00 | | 398 146.00 |