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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 14 956.00 | 4 252.00 | 19 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 136.00 | 15 850.00 | 5 286.00 | 21 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 185.00 | 382.00 | 26 803.00 | 27 185.00 |
CF Disponibilités | 304 116.00 | | 304 116.00 | 304 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 062.00 | 382.00 | 585 680.00 | 586 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 198.00 | 16 232.00 | 590 966.00 | 607 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 660.00 | 158 065.00 | | 205 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 522.00 | 47 595.00 | | 60 522.00 |
DL TOTAL (I) | 272 182.00 | 211 660.00 | | 272 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 567.00 | 84 190.00 | | 81 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 11 625.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 630.00 | 164 886.00 | | 232 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 784.00 | 262 059.00 | | 318 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 966.00 | 473 719.00 | | 590 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 784.00 | 262 059.00 | | 318 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 030.00 | | 3 050.00 | 25 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 21 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 19 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | 3 050.00 | 23 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 680.00 | 4 113.00 | 6 944.00 | 18 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 264.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | 3 849.00 | 6 944.00 | 18 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280.00 | 102.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 102.00 | 4 920.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 102.00 | 4 920.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 690.00 | 255 690.00 | | 255 690.00 |
VW T.V.A. | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 784.00 | 318 784.00 | | 318 784.00 |