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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 19 292.00 | 5 410.00 | 24 702.00 |
AP Constructions | 159 016.00 | 11 579.00 | 147 437.00 | 159 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 261.00 | 79 051.00 | 39 210.00 | 118 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 830.00 | 52 738.00 | 41 092.00 | 93 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 559.00 | 162 660.00 | 239 899.00 | 402 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 323.00 | 500.00 | 945 823.00 | 946 323.00 |
BZ Autres créances | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
CF Disponibilités | 446 268.00 | | 446 268.00 | 446 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 024.00 | 500.00 | 1 762 524.00 | 1 763 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 583.00 | 163 160.00 | 2 002 424.00 | 2 165 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 101 932.00 | 92 902.00 | | 101 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | 9 030.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 170 551.00 | 162 432.00 | | 170 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 832.00 | 100 460.00 | | 111 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | 226.00 | | 16 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 240.00 | | | 616 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 981.00 | 224 829.00 | | 858 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 675.00 | 102 387.00 | | 220 675.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 872.00 | 427 903.00 | | 1 831 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 424.00 | 590 335.00 | | 2 002 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 978.00 | 408 741.00 | | 1 743 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 361.00 | | 179 266.00 | 288 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 068.00 | 402 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 068.00 | 371 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 3 102.00 | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 761.00 | | 169 414.00 | 266 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 708.00 | 50 522.00 | 18 570.00 | 130 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 9 616.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 032.00 | 40 906.00 | 18 570.00 | 121 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 981.00 | 858 981.00 | | 858 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 946 323.00 | | | 946 323.00 |
VB T. V. A. | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
VC Groupe et associés | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 983.00 | 18 091.00 | 65 810.00 | 105 983.00 |
VI Groupe et associés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VP Divers | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 336.00 | 1 199 051.00 | 7 285.00 | 1 206 336.00 |
VW T.V.A. | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 630.00 | 1 127 738.00 | 65 810.00 | 1 215 630.00 |