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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 808.00 | 25 078.00 | 1 730.00 | 26 808.00 |
AP Constructions | 188 757.00 | 67 578.00 | 121 179.00 | 188 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 261.00 | 101 387.00 | 16 874.00 | 118 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 680.00 | 85 450.00 | 28 229.00 | 113 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 256.00 | 279 493.00 | 174 763.00 | 454 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 529.00 | | 1 059 529.00 | 1 059 529.00 |
BZ Autres créances | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CF Disponibilités | 288 711.00 | | 288 711.00 | 288 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 270.00 | | 1 645 270.00 | 1 645 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 526.00 | 279 493.00 | 1 820 033.00 | 2 099 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 145 731.00 | 110 051.00 | | 145 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 796.00 | 35 680.00 | | 73 796.00 |
DL TOTAL (I) | 280 027.00 | 206 231.00 | | 280 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 329.00 | 134 366.00 | | 571 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 362.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 302.00 | 610 884.00 | | 706 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 872.00 | 143 038.00 | | 215 872.00 |
EA Autres dettes | 14 844.00 | 9 219.00 | | 14 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 700.00 | 321 087.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 006.00 | 1 218 956.00 | | 1 540 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 033.00 | 1 425 188.00 | | 1 820 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 205.00 | 1 157 715.00 | | 1 496 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 750.00 | | 3 506.00 | 450 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 702.00 | | 2 106.00 | 24 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 298.00 | | 1 400.00 | 419 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 920.00 | 44 573.00 | | 234 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 376.00 | | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 218.00 | 44 197.00 | | 210 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 302.00 | 706 302.00 | | 706 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 529.00 | 1 059 529.00 | | 1 059 529.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VC Groupe et associés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 149.00 | 501 149.00 | | 501 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 180.00 | 26 378.00 | 43 802.00 | 70 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 206.00 | 1 233 456.00 | 6 750.00 | 1 240 206.00 |
VW T.V.A. | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 007.00 | 1 496 205.00 | 43 802.00 | 1 540 007.00 |