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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AP Constructions | 188 757.00 | 44 779.00 | 143 978.00 | 188 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 261.00 | 92 792.00 | 25 469.00 | 118 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 280.00 | 72 647.00 | 39 632.00 | 112 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 750.00 | 234 920.00 | 215 830.00 | 450 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 805.00 | 500.00 | 944 305.00 | 944 805.00 |
BZ Autres créances | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 858.00 | 500.00 | 1 209 358.00 | 1 209 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 608.00 | 235 420.00 | 1 425 188.00 | 1 660 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | 101 932.00 | | 110 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 8 119.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 206 231.00 | 170 551.00 | | 206 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 366.00 | 111 832.00 | | 134 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 16 975.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 884.00 | 858 981.00 | | 610 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 038.00 | 220 675.00 | | 143 038.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 7 170.00 | | 9 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 956.00 | 1 831 872.00 | | 1 218 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 188.00 | 2 002 424.00 | | 1 425 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 559.00 | | 48 191.00 | 402 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 107.00 | | 48 191.00 | 371 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 660.00 | 72 261.00 | | 162 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | 5 410.00 | | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 368.00 | 66 851.00 | | 143 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 884.00 | 610 884.00 | | 610 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 087.00 | 321 087.00 | | 321 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 944 805.00 | 944 270.00 | 535.00 | 944 805.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 069.00 | 17 830.00 | 61 239.00 | 79 069.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 521.00 | 1 118 236.00 | 7 285.00 | 1 125 521.00 |
VW T.V.A. | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 954.00 | 1 157 715.00 | 61 239.00 | 1 218 954.00 |