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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 808.00 | 26 131.00 | 677.00 | 26 808.00 |
AP Constructions | 188 757.00 | 90 377.00 | 98 380.00 | 188 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 302.00 | 109 737.00 | 9 565.00 | 119 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 266.00 | 101 446.00 | 40 820.00 | 142 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 883.00 | 327 691.00 | 156 192.00 | 483 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 014.00 | | 1 145 014.00 | 1 145 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 182.00 | | 1 210 182.00 | 1 210 182.00 |
BZ Autres créances | 172 139.00 | | 172 139.00 | 172 139.00 |
CF Disponibilités | 1 001 665.00 | | 1 001 665.00 | 1 001 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 509.00 | | 117 509.00 | 117 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 700.00 | | 3 792 700.00 | 3 792 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 584.00 | 327 691.00 | 3 948 892.00 | 4 276 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 219 527.00 | 145 731.00 | | 219 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | 73 796.00 | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 292 821.00 | 280 027.00 | | 292 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 898.00 | 571 329.00 | | 1 330 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 3 960.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 631.00 | 706 302.00 | | 1 235 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 166.00 | 215 872.00 | | 301 166.00 |
EA Autres dettes | 17 923.00 | 14 844.00 | | 17 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 646.00 | 27 700.00 | | 766 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 071.00 | 1 540 006.00 | | 3 656 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 892.00 | 1 820 033.00 | | 3 948 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 256.00 | | 29 833.00 | 454 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 483 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 450 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 698.00 | | 29 833.00 | 420 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 493.00 | 48 322.00 | 124.00 | 279 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 078.00 | 1 053.00 | | 25 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 415.00 | 47 269.00 | 124.00 | 254 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 631.00 | 1 235 631.00 | | 1 235 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 646.00 | 766 646.00 | | 766 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 182.00 | 1 210 182.00 | | 1 210 182.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VC Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 455.00 | 81 769.00 | 419 686.00 | 501 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 443.00 | 64 011.00 | 285 365.00 | 829 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 581.00 | 1 499 831.00 | 6 750.00 | 1 506 581.00 |
VW T.V.A. | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 071.00 | 2 470 953.00 | 705 051.00 | 3 656 071.00 |