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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 154.00 | | 1 103 154.00 | 1 103 154.00 |
CF Disponibilités | 476 509.00 | | 476 509.00 | 476 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 621.00 | | 1 853 621.00 | 1 853 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 952.00 | | 1 860 952.00 | 1 860 952.00 |
CU Autres participations | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 460 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 164.00 | 5 122.00 | | 5 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 276.00 | 300 042.00 | | 706 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 440.00 | 930 164.00 | | 1 636 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 412 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 245.00 | 300 683.00 | | 198 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 416 471.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 891.00 | 99 703.00 | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 512.00 | 2 229 039.00 | | 224 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 952.00 | 3 159 203.00 | | 1 860 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 512.00 | 1 021 179.00 | | 224 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 962.00 | | 3 541 962.00 | 3 541 962.00 |
FG Production vendue services | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 032.00 | | 3 590 032.00 | 3 590 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 670.00 | 11 393.00 | | 12 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 704.00 | 108 420.00 | | 131 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 549.00 | 3 426 460.00 | | 3 611 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 507.00 | 3 181 136.00 | | 3 311 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 042.00 | 245 325.00 | | 300 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 855.00 | | 117.00 | 2 250 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 456.00 | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243 641.00 | 7 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 185.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 185.00 | | | 172 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 670.00 | | 117.00 | 28 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 606.00 | 11 994.00 | 118 600.00 | 106 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 606.00 | 11 994.00 | 118 600.00 | 106 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 247.00 | 203 387.00 | 842 613.00 | 1 411 247.00 |
VI Groupe et associés | 198 245.00 | 198 245.00 | | 198 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 247.00 | | | 1 411 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 958.00 | 273 958.00 | | 273 958.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 512.00 | 224 512.00 | | 224 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 529.00 | 6 569.00 | | 11 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 049.00 | 24 129.00 | | 25 049.00 |
ST Autres comptes | 19 716.00 | 30 631.00 | | 19 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 385.00 | 109 822.00 | | 62 385.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | 131.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | 8 996.00 | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | 15 565.00 | | 15 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 663.00 | 222 413.00 | | 128 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 803.00 | 179 687.00 | | 87 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 219.00 | 164 713.00 | | 107 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |