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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 000.00 | 26 572.00 | 46 428.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 956.00 | 45 296.00 | 73 660.00 | 118 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 664.00 | 71 868.00 | 1 855 795.00 | 1 927 664.00 |
BT Marchandises | 594 721.00 | 35 320.00 | 559 400.00 | 594 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 364 510.00 | | 364 510.00 | 364 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 919.00 | 35 320.00 | 983 599.00 | 1 018 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 583.00 | 107 189.00 | 2 839 394.00 | 2 946 583.00 |
CU Autres participations | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 800.00 | 1 471 400.00 | | 1 439 800.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -41 210.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 283.00 | 74 622.00 | | 75 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 096.00 | 1 669 813.00 | | 1 680 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 193.00 | 984 554.00 | | 856 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 631.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 238.00 | 356 568.00 | | 188 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 637.00 | 65 790.00 | | 111 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 1 545.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 298.00 | 1 411 587.00 | | 1 159 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 394.00 | 3 081 400.00 | | 2 839 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 031.00 | | 10 632.00 | 1 917 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 992.00 | | 9 965.00 | 181 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | 668.00 | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 779.00 | 25 089.00 | | 46 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 25 089.00 | | 46 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 824.00 | 35 320.00 | 22 824.00 | 22 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 824.00 | 35 320.00 | 22 824.00 | 22 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 824.00 | 35 320.00 | 22 824.00 | 22 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 320.00 | 22 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 900.00 | 129 196.00 | 519 557.00 | 855 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 654.00 | 59 689.00 | 24 965.00 | 84 654.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 298.00 | 432 594.00 | 519 557.00 | 1 159 298.00 |