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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 000.00 | 37 000.00 | 36 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 507.00 | 63 746.00 | 87 760.00 | 151 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 579.00 | 100 747.00 | 1 859 832.00 | 1 960 579.00 |
BT Marchandises | 525 858.00 | 40 010.00 | 485 848.00 | 525 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 393 979.00 | | 393 979.00 | 393 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 009.00 | 40 010.00 | 963 999.00 | 1 004 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 588.00 | 140 757.00 | 2 823 831.00 | 2 964 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 096.00 | 1 439 800.00 | | 1 250 096.00 |
DH Report à nouveau | | 13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 773.00 | 75 283.00 | | 157 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 869.00 | 1 680 096.00 | | 1 572 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 213.00 | 856 193.00 | | 763 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 2 445.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 139.00 | 188 238.00 | | 265 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 103.00 | 111 637.00 | | 216 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | 785.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 962.00 | 1 159 298.00 | | 1 250 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 831.00 | 2 839 394.00 | | 2 823 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 664.00 | | 32 915.00 | 1 927 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 956.00 | | 32 550.00 | 191 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 707.00 | | 364.00 | 32 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 868.00 | 28 879.00 | | 71 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 868.00 | 28 879.00 | | 71 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 139.00 | 265 139.00 | | 265 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
UX Autres créances clients | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 079.00 | 138 598.00 | 541 269.00 | 763 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 237.00 | 84 173.00 | 25 065.00 | 109 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 962.00 | 626 482.00 | 541 269.00 | 1 250 962.00 |