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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 000.00 | 5 708.00 | 67 292.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 245.00 | 16 131.00 | 85 114.00 | 101 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 042.00 | 21 839.00 | 1 886 202.00 | 1 908 042.00 |
BT Marchandises | 525 176.00 | | 525 176.00 | 525 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 223.00 | | 462 223.00 | 462 223.00 |
CF Disponibilités | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 585.00 | | 1 237 585.00 | 1 237 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 627.00 | 21 839.00 | 3 123 787.00 | 3 145 627.00 |
CU Autres participations | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 400.00 | 1 471 400.00 | | 1 471 400.00 |
DH Report à nouveau | -194 306.00 | 40.00 | | -194 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 096.00 | -194 346.00 | | 153 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 190.00 | 1 442 094.00 | | 1 595 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 672.00 | 1 181 033.00 | | 1 111 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 69 081.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 270.00 | 350 530.00 | | 322 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 031.00 | 43 530.00 | | 43 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 080.00 | | |
EA Autres dettes | | 60 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 597.00 | 1 712 116.00 | | 1 528 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 787.00 | 3 154 210.00 | | 3 123 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 558.00 | 666 286.00 | | 544 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 310.00 | | 80 631.00 | 1 849 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 900.00 | | 1 908 042.00 | 21 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | 174 245.00 | 21 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 646.00 | | 80 499.00 | 115 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | 132.00 | 30 665.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 18 388.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 18 388.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
UX Autres créances clients | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 130.00 | 127 091.00 | 518 933.00 | 1 111 130.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 970.00 | 83 766.00 | 23 204.00 | 106 970.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 597.00 | 544 558.00 | 518 933.00 | 1 528 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 87 003.00 | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 677.00 | 78 091.00 | | 18 677.00 |
ST Autres comptes | 33 159.00 | 18 516.00 | | 33 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 868.00 | 37 152.00 | | 133 868.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | 282.00 | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | 87 285.00 | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 192.00 | 44 103.00 | | 142 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 549.00 | 82 581.00 | | 149 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 906.00 | 133 759.00 | | 185 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |