| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 231.00 | 68 404.00 | 3 827.00 | 72 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 035.00 | 77 249.00 | 105 786.00 | 183 035.00 |
BT Marchandises | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 243 034.00 | | 243 034.00 | 243 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 619.00 | | 369 619.00 | 369 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 653.00 | 77 249.00 | 475 404.00 | 552 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 196.00 | 30 363.00 | | 90 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 732.00 | 59 834.00 | | 32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 124 028.00 | 91 296.00 | | 124 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 172 353.00 | | 95 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 080.00 | 191 133.00 | | 256 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 376.00 | 363 666.00 | | 351 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 404.00 | 454 962.00 | | 475 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 920.00 | | 763.00 | 173 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 351.00 | | 101 959.00 | -8 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 351.00 | | 183 035.00 | -8 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 313.00 | | 763.00 | 80 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 735.00 | 3 514.00 | | 73 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 735.00 | 3 514.00 | | 73 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 683.00 | 68 824.00 | 101 859.00 | 170 683.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 376.00 | 351 376.00 | | 351 376.00 |