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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 480.00 | 73 217.00 | 1 262.00 | 74 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 263.00 | 82 062.00 | 85 201.00 | 167 263.00 |
BT Marchandises | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CF Disponibilités | 230 612.00 | | 230 612.00 | 230 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 390.00 | | 320 390.00 | 320 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 652.00 | 82 062.00 | 405 591.00 | 487 652.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 827.00 | 122 928.00 | | 87 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | -35 101.00 | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 140 654.00 | 88 927.00 | | 140 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 72 453.00 | | 61 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 572.00 | 223 041.00 | | 199 572.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 1 162.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 936.00 | 296 655.00 | | 264 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 591.00 | 385 583.00 | | 405 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 303.00 | | 820.00 | 177 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 83 939.00 | 7 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 295.00 | 3 565.00 | 167 263.00 | 7 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 83 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 069.00 | | 820.00 | 86 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 587.00 | 2 009.00 | 1 535.00 | 81 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | 2 009.00 | 1 535.00 | 81 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 958.00 | | 45 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 541.00 | 31 703.00 | 83 839.00 | 115 541.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |