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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 850.00 | 64 506.00 | 31 343.00 | 95 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 863.00 | 73 351.00 | 117 512.00 | 190 863.00 |
BT Marchandises | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CF Disponibilités | 548 242.00 | | 548 242.00 | 548 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 294.00 | | 661 294.00 | 661 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 157.00 | 73 351.00 | 778 806.00 | 852 157.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 930.00 | 41 378.00 | | 82 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 086.00 | 41 552.00 | | 289 086.00 |
DL TOTAL (I) | 373 116.00 | 84 030.00 | | 373 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 504.00 | 103 333.00 | | 174 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 662.00 | 315 297.00 | | 225 662.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 4 115.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 690.00 | 672 744.00 | | 405 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 806.00 | 756 774.00 | | 778 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 006.00 | | 31 585.00 | 170 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 825.00 | | 86 169.00 | -2 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 825.00 | 13 552.00 | 190 863.00 | -2 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 552.00 | 104 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | | 31 585.00 | 86 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 250.00 | 4 953.00 | 7 853.00 | 76 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 250.00 | 4 953.00 | 7 853.00 | 76 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 861.00 | 45 792.00 | 86 069.00 | 131 861.00 |
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 690.00 | 405 690.00 | | 405 690.00 |