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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 225.00 | 72 743.00 | 4 482.00 | 77 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 303.00 | 81 587.00 | 95 716.00 | 177 303.00 |
BT Marchandises | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CF Disponibilités | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 867.00 | | 289 867.00 | 289 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 170.00 | 81 587.00 | 385 583.00 | 467 170.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 928.00 | 90 196.00 | | 122 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 101.00 | 32 732.00 | | -35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 88 927.00 | 124 028.00 | | 88 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 95 116.00 | | 72 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 041.00 | 256 080.00 | | 223 041.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 655.00 | 351 376.00 | | 296 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 583.00 | 475 404.00 | | 385 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 035.00 | | 4 993.00 | 183 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | 91 234.00 | 10 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 725.00 | | 177 303.00 | 10 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | | 4 993.00 | 81 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 249.00 | 4 339.00 | | 77 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249.00 | 4 339.00 | | 77 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 025.00 | 60 891.00 | 91 134.00 | 152 025.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 655.00 | 296 655.00 | | 296 655.00 |