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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 728.00 | 29 953.00 | 43 775.00 | 73 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 30 660.00 | 14 140.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 125.00 | 42 516.00 | 29 609.00 | 72 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 653.00 | 103 129.00 | 87 524.00 | 190 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 201.00 | | 263 201.00 | 263 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 157.00 | | 666 157.00 | 666 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 810.00 | 103 129.00 | 753 681.00 | 856 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 509.00 | 79 656.00 | | 100 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | 20 853.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 126 334.00 | 108 759.00 | | 126 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 511.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 740.00 | 127 720.00 | | 250 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 376.00 | 230 552.00 | | 260 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 142.00 | 59 510.00 | | 61 142.00 |
EA Autres dettes | 53 905.00 | 67 624.00 | | 53 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 347.00 | 485 917.00 | | 627 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 681.00 | 594 675.00 | | 753 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 347.00 | 485 917.00 | | 627 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 511.00 | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 486.00 | 86 847.00 | 820 333.00 | 733 486.00 |
FG Production vendue services | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 489.00 | 86 847.00 | 834 337.00 | 747 489.00 |
FM Production stockée | | | 96 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 017.00 | 65 817.00 | | 21 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 017.00 | 65 817.00 | | 21 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 017.00 | -65 817.00 | | -21 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 857.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 784.00 | 880 930.00 | | 934 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 209.00 | 860 077.00 | | 917 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | 20 853.00 | | 17 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 813.00 | | 840.00 | 189 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 085.00 | | 840.00 | 116 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 31 731.00 | | 71 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | 7 843.00 | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | 23 889.00 | | 49 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
UX Autres créances clients | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 347.00 | 627 347.00 | | 627 347.00 |