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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 728.00 | 33 728.00 | 40 000.00 | 73 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 298.00 | 39 802.00 | 5 496.00 | 45 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 125.00 | 56 199.00 | 15 926.00 | 72 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 151.00 | 129 728.00 | 61 422.00 | 191 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 310.00 | | 256 310.00 | 256 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 335.00 | 4 683.00 | 265 652.00 | 270 335.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 359.00 | 4 683.00 | 763 676.00 | 768 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 510.00 | 134 411.00 | 825 099.00 | 959 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 084.00 | 100 509.00 | | 118 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 854.00 | 17 575.00 | | 36 854.00 |
DL TOTAL (I) | 163 188.00 | 126 334.00 | | 163 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 1 184.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 804.00 | 250 740.00 | | 239 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 266.00 | 260 376.00 | | 355 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 61 142.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | 53 905.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 911.00 | 627 347.00 | | 661 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 099.00 | 753 681.00 | | 825 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 653.00 | | 498.00 | 190 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 925.00 | | 498.00 | 116 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 129.00 | 26 599.00 | | 103 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 953.00 | 3 775.00 | | 29 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 176.00 | 22 824.00 | | 73 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 266.00 | 355 266.00 | | 355 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 270 335.00 | 270 335.00 | | 270 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 239 804.00 | 239 804.00 | | 239 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 696.00 | 328 696.00 | | 328 696.00 |
VW T.V.A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 911.00 | 661 911.00 | | 661 911.00 |