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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 728.00 | 33 728.00 | 40 000.00 | 73 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 702.00 | 45 358.00 | 2 344.00 | 47 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 785.00 | 74 674.00 | 11 112.00 | 85 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 686.00 | 153 760.00 | 57 925.00 | 211 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 802.00 | 699.00 | 675 103.00 | 675 802.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 596.00 | 699.00 | 1 109 897.00 | 1 110 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 281.00 | 154 459.00 | 1 167 822.00 | 1 322 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
DH Report à nouveau | -7 959.00 | -26 568.00 | | -7 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | 18 609.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 185 832.00 | 155 228.00 | | 185 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 389.00 | 100 664.00 | | 89 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 014.00 | 387 160.00 | | 583 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 76 529.00 | | 148 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 245.00 | 115 299.00 | | 121 245.00 |
EA Autres dettes | 40 145.00 | 33 389.00 | | 40 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 990.00 | 713 041.00 | | 981 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 822.00 | 868 270.00 | | 1 167 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 279.00 | 713 041.00 | | 913 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 664.00 | | 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 014.00 | | | 583 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 521.00 | | 6 164.00 | 205 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 323.00 | | 6 164.00 | 127 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 540.00 | 2 220.00 | | 151 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 812.00 | 2 220.00 | | 117 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 674 963.00 | 674 963.00 | | 674 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 601.00 | 19 890.00 | 68 711.00 | 88 601.00 |
VI Groupe et associés | 582 294.00 | 582 294.00 | | 582 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 076.00 | 702 606.00 | 4 470.00 | 707 076.00 |
VW T.V.A. | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 990.00 | 913 279.00 | 68 711.00 | 981 990.00 |