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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 728.00 | 33 728.00 | 40 000.00 | 73 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 905.00 | 44 899.00 | 2 006.00 | 46 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 418.00 | 72 913.00 | 7 505.00 | 80 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 521.00 | 151 540.00 | 53 981.00 | 205 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 007.00 | | 226 007.00 | 226 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 718.00 | | 311 718.00 | 311 718.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 289.00 | | 814 289.00 | 814 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 810.00 | 151 540.00 | 868 270.00 | 1 019 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
DH Report à nouveau | -26 568.00 | | | -26 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 609.00 | -26 568.00 | | 18 609.00 |
DL TOTAL (I) | 155 228.00 | 136 620.00 | | 155 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 664.00 | 729.00 | | 100 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 160.00 | 378 284.00 | | 387 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 404 031.00 | | 76 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 299.00 | 76 081.00 | | 115 299.00 |
EA Autres dettes | 33 389.00 | 181 607.00 | | 33 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 041.00 | 1 040 731.00 | | 713 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 270.00 | 1 177 351.00 | | 868 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 041.00 | 1 040 731.00 | | 713 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 729.00 | | 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 160.00 | | | 387 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 151.00 | | 15 834.00 | 191 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 205 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 127 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | | 11 364.00 | 117 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 844.00 | 3 310.00 | 614.00 | 148 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 116.00 | 3 310.00 | 614.00 | 115 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 311 718.00 | 311 718.00 | | 311 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 593.00 | 341 123.00 | 4 470.00 | 345 593.00 |
VW T.V.A. | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 041.00 | 713 041.00 | | 713 041.00 |