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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 000.00 | 3 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 157.00 | 16 875.00 | 49 282.00 | 66 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 957.00 | 17 875.00 | 53 082.00 | 70 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
110 Total général Actif | 92 639.00 | 17 875.00 | 74 764.00 | 92 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 542.00 | 115 833.00 | | 154 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | 1 998.00 | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 310.00 | 117 831.00 | | 159 310.00 |
242 Autres charges externes. | 111 819.00 | 85 161.00 | | 111 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 1 933.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 604.00 | 13 536.00 | | 24 604.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | 2 946.00 | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | 4 401.00 | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 180.00 | 107 996.00 | | 154 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 129.00 | 9 835.00 | | 5 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 82.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 713.00 | 90.00 | | 5 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 477.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 624.00 | 8 186.00 | | 4 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |