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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 202.00 | 598.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 954.00 | 38 882.00 | 27 072.00 | 65 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 754.00 | 43 084.00 | 27 670.00 | 70 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
110 Total général Actif | 133 310.00 | 43 084.00 | 90 226.00 | 133 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 808.00 | 145 436.00 | | 188 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 591.00 | 4 714.00 | | 4 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 399.00 | 152 150.00 | | 194 399.00 |
242 Autres charges externes. | 146 805.00 | 95 221.00 | | 146 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 2 768.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 008.00 | 29 071.00 | | 16 008.00 |
252 Charges sociales | 2 560.00 | 3 684.00 | | 2 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 162.00 | 13 897.00 | | 14 162.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 929.00 | 144 643.00 | | 181 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 469.00 | 7 507.00 | | 12 469.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 425.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | -457.00 | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 609.00 | 7 540.00 | | 9 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |