| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 245.00 | 32 072.00 | 57 173.00 | 89 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 045.00 | 36 872.00 | 57 173.00 | 94 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
110 Total général Actif | 167 086.00 | 36 872.00 | 130 214.00 | 167 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 978.00 | 263 180.00 | | 250 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 580.00 | | |
230 Autres produits | 8 426.00 | 4 655.00 | | 8 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 403.00 | 270 415.00 | | 259 403.00 |
242 Autres charges externes. | 192 336.00 | 208 192.00 | | 192 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 3 219.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 911.00 | 6 207.00 | | 30 911.00 |
252 Charges sociales | 11 698.00 | 1 284.00 | | 11 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 270.00 | 9 087.00 | | 10 270.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 494.00 | 227 989.00 | | 246 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 910.00 | 42 427.00 | | 12 910.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 742.00 | 15 000.00 | | 3 742.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 105.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 747.00 | 12 521.00 | | 3 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 9 853.00 | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 999.00 | 34 948.00 | | 9 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 922.00 | | | 25 922.00 |