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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 601.00 | 2 199.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 307.00 | 26 321.00 | 36 986.00 | 63 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 107.00 | 28 922.00 | 39 185.00 | 68 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
110 Total général Actif | 118 717.00 | 28 922.00 | 89 795.00 | 118 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
242 Autres charges externes. | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
252 Charges sociales | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 704.00 | | | 7 704.00 |