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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 050.00 | | 551 050.00 | 551 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 950.00 | | 1 640 950.00 | 1 640 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 365.00 | | 771 365.00 | 771 365.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 514.00 | | 781 514.00 | 781 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 464.00 | | 2 422 464.00 | 2 422 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 050.00 | | | 551 050.00 |
CU Autres participations | 1 089 900.00 | | 1 089 900.00 | 1 089 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DG Autres réserves | 932 571.00 | 921 450.00 | | 932 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 834.00 | 11 121.00 | | 260 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 505.00 | 2 121 671.00 | | 2 382 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 481.00 | 32 069.00 | | 34 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170.00 | 1 962.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 959.00 | 34 031.00 | | 39 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 464.00 | 2 155 702.00 | | 2 422 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 959.00 | 34 031.00 | | 39 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 1 962.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 734.00 | 14 505.00 | | 267 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899.00 | 3 384.00 | | 6 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 834.00 | 11 121.00 | | 260 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 938.00 | | 4 013.00 | 1 636 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 938.00 | | 4 013.00 | 1 636 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 050.00 | 551 050.00 | | 551 050.00 |
VI Groupe et associés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 050.00 | 551 050.00 | | 551 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |