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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 436.00 | | 741 436.00 | 741 436.00 |
CF Disponibilités | 1 240 846.00 | | 1 240 846.00 | 1 240 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 846.00 | | 1 240 846.00 | 1 240 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 282.00 | | 1 982 282.00 | 1 982 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 521.00 | | | 731 521.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DG Autres réserves | 796 463.00 | 740 018.00 | | 796 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071.00 | 56 445.00 | | -5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 492.00 | 1 985 563.00 | | 1 980 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 274.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790.00 | 1 582.00 | | 1 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 282.00 | 1 987 145.00 | | 1 982 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 1 761.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905.00 | 59 764.00 | | 5 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975.00 | 3 319.00 | | 10 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071.00 | 56 445.00 | | -5 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 269.00 | | 5 367.00 | 1 841 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 200.00 | 741 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 200.00 | 741 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 269.00 | | 5 367.00 | 1 841 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |